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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 828.00 | 18 275.00 | 9 553.00 | 27 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 940.00 | 64 263.00 | 66 677.00 | 130 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 407.00 | 82 538.00 | 87 870.00 | 170 407.00 |
BT Marchandises | 138 663.00 | 1 800.00 | 136 863.00 | 138 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 166 483.00 | | 166 483.00 | 166 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 167.00 | 1 800.00 | 423 367.00 | 425 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 574.00 | 84 338.00 | 511 236.00 | 595 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 349.00 | 138 365.00 | | 103 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | 79 127.00 | | 46 376.00 |
DL TOTAL (I) | 259 724.00 | 318 492.00 | | 259 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 576.00 | 52 820.00 | | 45 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 609.00 | 110 379.00 | | 92 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 510.00 | 49 315.00 | | 58 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | 103 171.00 | | 44 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 019.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 512.00 | 355 722.00 | | 251 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 236.00 | 674 214.00 | | 511 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 771.00 | 47 716.00 | | 144 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -864.00 | | 11 640.00 | -864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -864.00 | 22 943.00 | 170 407.00 | -864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | 158 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 708.00 | 45 003.00 | | 136 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | 2 713.00 | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 29 025.00 | 18 793.00 | 72 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 29 025.00 | 18 793.00 | 72 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 906.00 | 30 706.00 | 57 812.00 | 28 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 906.00 | 30 706.00 | 57 812.00 | 28 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 906.00 | 30 706.00 | 57 812.00 | 28 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -27 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 576.00 | 26 358.00 | 19 218.00 | 45 576.00 |
VI Groupe et associés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 298.00 | 120 020.00 | 4 278.00 | 124 298.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 312.00 | 222 094.00 | 19 218.00 | 241 312.00 |