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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
110 Total général Actif | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
230 Autres produits | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
242 Autres charges externes. | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |