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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 26 037.00 | 11 916.00 | 37 953.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 003.00 | 26 037.00 | 15 966.00 | 42 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
072 Créances – Autres | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
084 Disponibilités | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 952.00 | | 403 952.00 | 403 952.00 |
110 Total général Actif | 445 955.00 | 26 037.00 | 419 918.00 | 445 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 788.00 | 699 954.00 | | 686 788.00 |
222 Production stockée | 112 000.00 | 17 500.00 | | 112 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 564.00 | 7 535.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 353.00 | 727 989.00 | | 799 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 774.00 | 234 893.00 | | 278 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 169 995.00 | 133 183.00 | | 169 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 5 955.00 | | 1 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 999.00 | 240 366.00 | | 293 999.00 |
252 Charges sociales | 49 183.00 | 87 377.00 | | 49 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | 6 286.00 | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 45.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 541.00 | 708 103.00 | | 793 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 812.00 | 19 886.00 | | 5 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | -6.00 | 83.00 | | -6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 515.00 | 85.00 | | 3 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 2 543.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 880.00 | 17 325.00 | | 1 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 970.00 | | | 69 970.00 |