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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 18 504.00 | 7 822.00 | 10 682.00 | 18 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 606.00 | 2 949.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 347.00 | 38 345.00 | 29 002.00 | 67 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 406.00 | 46 772.00 | 422 633.00 | 469 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 908 620.00 | | 908 620.00 | 908 620.00 |
CF Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 409.00 | | 952 409.00 | 952 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 814.00 | 46 772.00 | 1 375 042.00 | 1 421 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 200.00 | 635 200.00 | | 635 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 458.00 | 12 027.00 | | 28 458.00 |
DH Report à nouveau | 185 169.00 | 17.00 | | 185 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 168.00 | 328 623.00 | | 292 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 994.00 | 975 867.00 | | 1 140 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 278.00 | 276 436.00 | | 179 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | 128 107.00 | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 23 995.00 | | 21 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 190.00 | 43 120.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 047.00 | 471 660.00 | | 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 042.00 | 1 447 527.00 | | 1 375 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 534.00 | 292 479.00 | | 144 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 751.00 | | 19 655.00 | 449 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | | 19 655.00 | 69 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 9 458.00 | | 37 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 9 458.00 | | 37 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 877 598.00 | 877 598.00 | | 877 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 181.00 | 89 668.00 | 89 513.00 | 179 181.00 |
VI Groupe et associés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 459.00 | 923 459.00 | | 923 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 047.00 | 144 534.00 | 89 513.00 | 234 047.00 |