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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 034.00 | | 1 179 034.00 | 1 179 034.00 |
BZ Autres créances | 2 647 172.00 | | 2 647 172.00 | 2 647 172.00 |
CF Disponibilités | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 445.00 | | 3 940 445.00 | 3 940 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 445.00 | | 3 940 445.00 | 3 940 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 884.00 | 8 506 544.00 | | 1 977 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 884.00 | 8 507 544.00 | | 1 978 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 381.00 | 93 419.00 | | 83 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 381.00 | 93 419.00 | | 83 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 925.00 | 3 419.00 | | 11 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 201.00 | 6 985 289.00 | | 1 609 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 054.00 | 708 358.00 | | 257 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 180.00 | 7 697 298.00 | | 1 878 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 445.00 | 16 298 261.00 | | 3 940 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 914.00 | | 3 602 914.00 | 3 602 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 914.00 | | 3 602 914.00 | 3 602 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 763.00 | 12 239 258.00 | | 3 688 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 879.00 | 3 732 714.00 | | 1 710 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 884.00 | 8 506 544.00 | | 1 977 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 419.00 | 75 810.00 | 85 848.00 | 93 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 419.00 | 75 810.00 | 85 848.00 | 93 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 810.00 | 85 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 201.00 | 1 609 201.00 | | 1 609 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 034.00 | 1 179 034.00 | | 1 179 034.00 |
VB T. V. A. | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 853.00 | 2 360 853.00 | | 2 360 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 406.00 | 3 828 406.00 | | 3 828 406.00 |
VW T.V.A. | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 180.00 | 1 878 180.00 | | 1 878 180.00 |