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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 2 946.00 | 1 038.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 426.00 | 25 224.00 | 11 202.00 | 36 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 245.00 | 28 170.00 | 47 075.00 | 75 245.00 |
BT Marchandises | 449 715.00 | 9 500.00 | 440 215.00 | 449 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 208.00 | 9 500.00 | 683 708.00 | 693 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 453.00 | 37 670.00 | 730 783.00 | 768 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 703.00 | 14 121.00 | | 16 703.00 |
DG Autres réserves | 317 346.00 | 268 276.00 | | 317 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 124.00 | 51 651.00 | | 113 124.00 |
DL TOTAL (I) | 667 273.00 | 554 149.00 | | 667 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 11.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 100.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 3 568.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 503.00 | 49 830.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 510.00 | 55 508.00 | | 63 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 783.00 | 609 657.00 | | 730 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 415.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 415.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -415.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 870.00 | 13 365.00 | | 34 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 923.00 | 622 953.00 | | 781 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 799.00 | 571 302.00 | | 668 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 124.00 | 51 651.00 | | 113 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 290.00 | | 955.00 | 74 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | | 955.00 | 35 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 242.00 | 7 928.00 | 28 170.00 | 20 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 150.00 | 2 946.00 | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 6 778.00 | 25 224.00 | 18 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |