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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 000 000.00 | 4 897 778.00 | 285 102 222.00 | 290 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 000 000.00 | 4 897 778.00 | 285 102 222.00 | 290 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 827.00 | | 3 912 827.00 | 3 912 827.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 7 494 479.00 | | 7 494 479.00 | 7 494 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 687.00 | | 11 426 687.00 | 11 426 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 426 687.00 | 4 897 778.00 | 296 528 910.00 | 301 426 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 251 609.00 | -18 813 574.00 | | -55 251 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 820 492.00 | -36 438 035.00 | | -79 820 492.00 |
DK Provisions réglementées | 98 496 753.00 | 30 375 000.00 | | 98 496 753.00 |
DL TOTAL (I) | -36 574 348.00 | -24 875 609.00 | | -36 574 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 170 972.00 | 77 505 848.00 | | 205 170 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 924 570.00 | 55 369 762.00 | | 127 924 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 17 400.00 | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 103 257.00 | 132 893 009.00 | | 333 103 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 528 910.00 | 108 017 400.00 | | 296 528 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 827.00 | | 3 912 827.00 | 3 912 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 827.00 | | 3 912 827.00 | 3 912 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 698 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 121 753.00 | 30 375 000.00 | | 68 121 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 121 753.00 | 30 375 000.00 | | 68 121 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 121 753.00 | -30 375 000.00 | | -68 121 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 945.00 | | | 3 930 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 751 437.00 | 36 438 035.00 | | 83 751 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 820 492.00 | -36 438 035.00 | | -79 820 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000 000.00 | | 472 000 000.00 | 108 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 000 000.00 | 290 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000 000.00 | | 472 000 000.00 | 108 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 897 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 897 778.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 375 000.00 | 68 121 753.00 | | 30 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 375 000.00 | 68 121 753.00 | | 30 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 924 570.00 | 2 653 951.00 | | 127 924 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 827.00 | 3 912 827.00 | | 3 912 827.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 170 972.00 | 11 065 182.00 | 72 389 456.00 | 205 170 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 209.00 | 3 932 209.00 | | 3 932 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 103 257.00 | 13 726 849.00 | 72 389 456.00 | 333 103 257.00 |