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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000 000.00 | 11 566 667.00 | 61 433 333.00 | 73 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 000 000.00 | 11 566 667.00 | 61 433 333.00 | 73 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 712.00 | | 1 714 712.00 | 1 714 712.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 575 776.00 | | 575 776.00 | 575 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 488.00 | | 2 292 488.00 | 2 292 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 292 488.00 | 11 566 667.00 | 63 725 821.00 | 75 292 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 268 580.00 | -30 682 963.00 | | -39 268 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 209 052.00 | -8 585 617.00 | | -5 209 052.00 |
DK Provisions réglementées | 40 680 732.00 | 35 601 816.00 | | 40 680 732.00 |
DL TOTAL (I) | -3 795 899.00 | -3 665 764.00 | | -3 795 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 109 067.00 | 30 331 849.00 | | 25 109 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 412 265.00 | 39 840 436.00 | | 42 412 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 515.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 521 720.00 | 70 172 800.00 | | 67 521 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 725 821.00 | 66 507 036.00 | | 63 725 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 412 265.00 | | | 42 412 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 931.00 | | 5 620 931.00 | 5 620 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 931.00 | | 5 620 931.00 | 5 620 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 078 916.00 | 8 256 536.00 | | 5 078 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078 916.00 | 8 256 536.00 | | 5 078 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 078 916.00 | -8 256 536.00 | | -5 078 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 931.00 | 5 625 388.00 | | 5 620 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 983.00 | 14 211 005.00 | | 10 829 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 209 052.00 | -8 585 617.00 | | -5 209 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000 000.00 | | | 73 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 000.00 | 3 041 667.00 | | 8 525 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525 000.00 | 3 041 667.00 | | 8 525 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 601 816.00 | 5 078 916.00 | | 35 601 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 601 816.00 | 5 078 916.00 | | 35 601 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 412 265.00 | 719 788.00 | 909 750.00 | 42 412 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 712.00 | | | 1 714 712.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 109 067.00 | 4 505 579.00 | 14 850 337.00 | 25 109 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 712.00 | 1 716 712.00 | | 1 716 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 521 720.00 | 5 225 756.00 | 15 760 086.00 | 67 521 720.00 |