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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504 081.00 | 950 228.00 | 41 553 853.00 | 42 504 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 504 081.00 | 950 228.00 | 41 553 853.00 | 42 504 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 704.00 | | 196 704.00 | 196 704.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 705 980.00 | 950 228.00 | 41 755 752.00 | 42 705 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 725 107.00 | -2 556 213.00 | | -6 725 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 939 404.00 | -4 168 894.00 | | -10 939 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 194 525.00 | 3 047 625.00 | | 13 194 525.00 |
DL TOTAL (I) | -4 468 986.00 | -3 676 482.00 | | -4 468 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 158 911.00 | 3 874 205.00 | | 31 158 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065 696.00 | 10 643 046.00 | | 15 065 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 224 738.00 | 14 524 251.00 | | 46 224 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 755 752.00 | 10 847 769.00 | | 41 755 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 065 696.00 | | | 15 065 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 108.00 | | 1 839 108.00 | 1 839 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 108.00 | | 1 839 108.00 | 1 839 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 146 900.00 | 3 047 625.00 | | 10 146 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147 074.00 | 3 047 625.00 | | 10 147 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147 074.00 | -3 047 625.00 | | -10 147 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 108.00 | | | 1 839 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 512.00 | 4 168 894.00 | | 12 778 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 939 404.00 | -4 168 894.00 | | -10 939 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 000.00 | | 74 172 162.00 | 10 836 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 504 081.00 | 42 504 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 504 081.00 | 42 504 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836 000.00 | | 74 172 162.00 | 10 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 950 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 950 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 047 625.00 | 10 146 900.00 | | 3 047 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 625.00 | 10 146 900.00 | | 3 047 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 065 696.00 | | | 15 065 696.00 |
UX Autres créances clients | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158 911.00 | 5 119 316.00 | 9 539 595.00 | 31 158 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 224 738.00 | 5 119 447.00 | 9 539 595.00 | 46 224 738.00 |