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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 703.00 | 3 187.00 | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
AP Constructions | 177 441.00 | 17 581.00 | 159 859.00 | 177 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 212.00 | 47 450.00 | 54 762.00 | 102 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 704.00 | 9 086.00 | 29 618.00 | 38 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BF Prêts | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 529.00 | 74 821.00 | 289 707.00 | 364 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BZ Autres créances | 990 497.00 | | 990 497.00 | 990 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 931.00 | | 1 076 931.00 | 1 076 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 460.00 | 74 821.00 | 1 366 638.00 | 1 441 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 319.00 | 8 111.00 | | 222 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 927.00 | 214 208.00 | | 353 927.00 |
DL TOTAL (I) | 577 347.00 | 223 419.00 | | 577 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 704.00 | 65 000.00 | | 6 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 704.00 | 65 000.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 965.00 | 161 907.00 | | 148 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 837.00 | 377 685.00 | | 292 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 881.00 | 323 587.00 | | 310 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 059.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | 14 985.00 | | 10 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 310.00 | 10 682.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 587.00 | 892 906.00 | | 782 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 638.00 | 1 181 326.00 | | 1 366 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 4 088 757.00 | | 4 088 757.00 | 4 088 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 787.00 | | 4 088 787.00 | 4 088 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 678.00 | 83 381.00 | | 127 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 444.00 | 3 972 985.00 | | 4 264 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 516.00 | 3 758 776.00 | | 3 910 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 927.00 | 214 208.00 | | 353 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 899.00 | | 358 912.00 | 234 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 282.00 | 80 000.00 | 364 529.00 | 149 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 282.00 | | 348 668.00 | 149 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 892.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 929.00 | | 355 020.00 | 142 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 36 191.00 | | 38 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 35 488.00 | | 38 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 6 704.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 199.00 | 6 704.00 | 74 199.00 | 74 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 838.00 | 292 838.00 | | 292 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UP Prêts | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VC Groupe et associés | 782 825.00 | 782 825.00 | | 782 825.00 |
VI Groupe et associés | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 783.00 | 1 180 814.00 | 11 969.00 | 1 192 783.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 934.00 | 761 969.00 | 148 965.00 | 910 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |