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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 19 025.00 | 5 637.00 | 24 662.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 132.00 | 19 405.00 | 149 727.00 | 169 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | 88.00 | 1 083.00 | 1 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 575.00 | 88.00 | 87 487.00 | 87 575.00 |
110 Total général Actif | 256 707.00 | 19 493.00 | 237 214.00 | 256 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |