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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 737.00 | 8 955.00 | 782.00 | 9 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 342.00 | 54 786.00 | 63 556.00 | 118 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 379.00 | 63 742.00 | 132 638.00 | 196 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 158.00 | 5 437.00 | 98 720.00 | 104 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 682.00 | 6 951.00 | 330 731.00 | 337 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
084 Disponibilités | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 835.00 | 12 388.00 | 606 447.00 | 618 835.00 |
110 Total général Actif | 815 215.00 | 76 130.00 | 739 085.00 | 815 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 298 660.00 | | | 1 298 660.00 |
222 Production stockée | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
230 Autres produits | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 343 516.00 | | | 1 343 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460 422.00 | | | 460 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 389 895.00 | | | 389 895.00 |
252 Charges sociales | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 794.00 | | | 1 306 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |