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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 669.00 | 20 673.00 | 15 996.00 | 36 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 107.00 | 34 392.00 | 61 714.00 | 96 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 777.00 | 55 065.00 | 78 711.00 | 133 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 548.00 | | 286 548.00 | 286 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 325.00 | 55 065.00 | 365 260.00 | 420 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 134.00 | | | 260 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 874 602.00 | | 874 602.00 | 874 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 667.00 | | 875 667.00 | 875 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 478.00 | | | 890 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 066.00 | | | 824 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 572.00 | | 25 262.00 | 115 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 133 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 132 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 572.00 | | 25 262.00 | 114 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 469.00 | 24 863.00 | 6 267.00 | 36 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 469.00 | 24 863.00 | 6 267.00 | 36 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 592.00 | 69 169.00 | 27 423.00 | 96 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 654.00 | 116 654.00 | 1 000.00 | 117 654.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 134.00 | 232 711.00 | 27 423.00 | 260 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YT Sous‐traitance | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |