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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 842.00 | 34.00 | 1 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 525.00 | 37 411.00 | 4 114.00 | 41 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580.00 | 10 265.00 | 2 314.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 780.00 | 49 518.00 | 7 262.00 | 56 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 773.00 | 3 187.00 | 156 586.00 | 159 773.00 |
BZ Autres créances | 1 059 733.00 | | 1 059 733.00 | 1 059 733.00 |
CF Disponibilités | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 042.00 | 3 187.00 | 1 443 855.00 | 1 447 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 823.00 | 52 705.00 | 1 451 117.00 | 1 503 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 76 828.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 49 898.00 | 96 828.00 | | 49 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 534.00 | 26 175.00 | | 42 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 534.00 | 26 175.00 | | 42 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 910.00 | 537 067.00 | | 840 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 110.00 | 141 457.00 | | 196 110.00 |
EA Autres dettes | 170 458.00 | 43 442.00 | | 170 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 207.00 | 293 128.00 | | 151 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 685.00 | 1 015 094.00 | | 1 358 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 117.00 | 1 138 097.00 | | 1 451 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 685.00 | 1 015 094.00 | | 1 358 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 693 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 333.00 | 8 032.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 202.00 | 1 665 624.00 | | 1 774 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 304.00 | 1 588 796.00 | | 1 744 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 898.00 | 76 828.00 | | 29 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 180.00 | | 600.00 | 56 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 504.00 | | 600.00 | 53 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 014.00 | 9 504.00 | | 40 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 375.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 9 129.00 | | 38 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 175.00 | 16 359.00 | | 26 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 3 187.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 3 187.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | 19 546.00 | 2 241.00 | 28 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 546.00 | 2 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 910.00 | 840 910.00 | | 840 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VC Groupe et associés | 942 377.00 | 942 377.00 | | 942 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 528.00 | 1 219 728.00 | 800.00 | 1 220 528.00 |
VW T.V.A. | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 685.00 | 1 358 685.00 | | 1 358 685.00 |