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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
CU Autres participations | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 784 000.00 | 15 784 000.00 | | 15 784 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 255 341.00 | -37 020 580.00 | | -68 255 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580 646.00 | -31 234 759.00 | | -3 580 646.00 |
DL TOTAL (I) | -56 051 988.00 | -52 471 340.00 | | -56 051 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 750.00 | 8 915 385.00 | | 1 013 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 438 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 013 750.00 | 28 353 594.00 | | 1 013 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 55 860.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 56 032 788.00 | 24 736 232.00 | | 56 032 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 051 988.00 | 24 792 092.00 | | 56 051 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 750.00 | 674 345.00 | | 1 013 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 211 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 211 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 076 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 386 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 990 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 459 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 616 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 438 209.00 | | | 19 438 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 438 209.00 | | | 19 438 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 621 926.00 | | | 49 621 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 750.00 | 19 438 209.00 | | 1 013 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 635 676.00 | 19 438 209.00 | | 50 635 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 197 467.00 | -19 438 209.00 | | -31 197 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 180 670.00 | 580 986.00 | | 67 180 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 761 316.00 | 31 815 746.00 | | 70 761 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 580 646.00 | -31 234 760.00 | | -3 580 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 916.00 | | 1 013 750.00 | 7 386 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 386 916.00 | 1 013 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386 916.00 | 1 013 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386 916.00 | | 1 013 750.00 | 7 386 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 353 594.00 | 1 013 750.00 | 28 353 594.00 | 28 353 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 295 814.00 | | 31 295 814.00 | 31 295 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 682 730.00 | | 38 682 730.00 | 38 682 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 036 324.00 | 1 013 750.00 | 67 036 324.00 | 67 036 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 211 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 386 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013 750.00 | 19 438 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 032 788.00 | 56 032 788.00 | | 56 032 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 051 988.00 | 56 051 988.00 | | 56 051 988.00 |