| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 638 117.00 | | 5 638 117.00 | 5 638 117.00 |
AP Constructions | 14 587 589.00 | 3 947 852.00 | 10 639 737.00 | 14 587 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 225 706.00 | 3 947 852.00 | 16 277 853.00 | 20 225 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CF Disponibilités | 488 097.00 | | 488 097.00 | 488 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 193.00 | | 560 193.00 | 560 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 898.00 | 3 947 852.00 | 16 838 046.00 | 20 785 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872 684.00 | 8 921 254.00 | | 7 872 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 378.00 | -839 274.00 | | -1 183 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 770.00 | -344 104.00 | | -353 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 536.00 | 7 737 876.00 | | 6 335 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418 463.00 | 9 939 572.00 | | 10 418 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 2 182.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 47 499.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 62 246.00 | 94 524.00 | | 62 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 244.00 | 268 148.00 | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 502 510.00 | 10 351 924.00 | | 10 502 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 046.00 | 18 089 800.00 | | 16 838 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 603.00 | | 1 146 603.00 | 1 146 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 603.00 | | 1 146 603.00 | 1 146 603.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 605.00 | 1 202 929.00 | | 1 146 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 375.00 | 1 547 033.00 | | 1 500 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 770.00 | -344 104.00 | | -353 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 808.00 | | 154 897.00 | 20 092 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 20 225 706.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 20 225 706.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 092 808.00 | | 154 897.00 | 20 092 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 453.00 | 1 089 399.00 | | 2 858 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 453.00 | 1 089 399.00 | | 2 858 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 418 462.00 | | | 10 418 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 173.00 | | | 486 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 502 510.00 | 84 048.00 | | 10 502 510.00 |