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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 9 462.00 | 10 180.00 | 19 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 692.00 | 9 462.00 | 11 230.00 | 20 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
072 Créances – Autres | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
084 Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
110 Total général Actif | 285 184.00 | 9 462.00 | 275 722.00 | 285 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 955.00 | 710 390.00 | | 669 955.00 |
222 Production stockée | 61 000.00 | -21 000.00 | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 17 683.00 | 4 405.00 | | 17 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 638.00 | 693 795.00 | | 748 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 375.00 | 127 438.00 | | 207 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 2 600.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 298 441.00 | 228 213.00 | | 298 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 1 157.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 769.00 | 194 686.00 | | 137 769.00 |
252 Charges sociales | 80 114.00 | 117 365.00 | | 80 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 2 835.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 2 996.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 220.00 | 677 291.00 | | 726 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 418.00 | 16 504.00 | | 22 418.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 11.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 2 541.00 | | 3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 666.00 | 13 952.00 | | 18 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 761.00 | | | 39 761.00 |