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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 204.00 | 22 788.00 | | 27 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 4 416.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 38 147.00 | 27 304.00 | | 38 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 118 415.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 2 600.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | 4 800.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 514.00 | 161 376.00 | | 121 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 661.00 | 188 680.00 | | 159 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 514.00 | 161 376.00 | | 121 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 118 415.00 | | 80 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 779.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 157.00 | 115 584.00 | | 99 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | 4 416.00 | | 10 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |