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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 29 955.00 | 13 772.00 | 16 184.00 | 29 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 402.00 | 40.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 43 671.00 | 51 899.00 | 95 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 336.00 | 58 108.00 | 68 228.00 | 126 336.00 |
BT Marchandises | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 940.00 | 58 108.00 | 184 833.00 | 242 940.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 236.00 | | 8 409.00 | 118 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 126 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 125 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 868.00 | | 8 409.00 | 117 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 425.00 | 14 992.00 | 310.00 | 43 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 14 992.00 | 310.00 | 43 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 421.00 | 18 422.00 | 40 999.00 | 59 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 724.00 | 100 725.00 | 40 999.00 | 141 724.00 |