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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 569.00 | 185.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 567.00 | 31 255.00 | 93 312.00 | 124 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 323.00 | 31 825.00 | 293 498.00 | 325 323.00 |
BT Marchandises | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 011.00 | 31 825.00 | 423 186.00 | 455 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 503.00 | | | 388 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 186.00 | | | 423 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 865.00 | | 318 865.00 | 318 865.00 |
FG Production vendue services | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 009.00 | | 320 009.00 | 320 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 956.00 | | | 320 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 686.00 | | | 297 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073.00 | 12 751.00 | | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | 12 751.00 | | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 590.00 | 44 821.00 | 183 462.00 | 263 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 503.00 | 169 734.00 | 183 462.00 | 388 503.00 |