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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BN En cours de production de biens | 2 713 703.00 | | 2 713 703.00 | 2 713 703.00 |
BZ Autres créances | 3 744 400.00 | 380 350.00 | 3 364 050.00 | 3 744 400.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 097.00 | 380 350.00 | 6 078 747.00 | 6 459 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 107.00 | 380 350.00 | 6 079 757.00 | 6 460 107.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 154.00 | | | -107 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 840.00 | | | 1 185 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 686.00 | | | 1 079 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 070.00 | | | 5 000 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 757.00 | | | 6 079 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 070.00 | | | 5 000 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 |
FG Production vendue services | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 063.00 | | 4 844 063.00 | 4 844 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 064.00 | | | 4 844 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 224.00 | | | 3 658 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 840.00 | | | 1 185 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 822.00 | 1 513 822.00 | | 1 513 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 379.00 | 2 205 379.00 | | 2 205 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 400.00 | 3 744 400.00 | | 3 744 400.00 |
VW T.V.A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 070.00 | 5 000 070.00 | | 5 000 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 074.00 | | | 688 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 060.00 | | | 438 060.00 |