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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 876.00 | 944.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 526.00 | 35 150.00 | 141 376.00 | 176 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 146.00 | 36 026.00 | 144 120.00 | 180 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
072 Créances – Autres | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
110 Total général Actif | 201 324.00 | 36 026.00 | 165 298.00 | 201 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -50.00 | | | -50.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263.00 | | | 263.00 |