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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 798 700.00 | | 798 700.00 | 798 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 754.00 | | 407 754.00 | 407 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 454.00 | | 1 206 454.00 | 1 206 454.00 |
CU Autres participations | 798 700.00 | | 798 700.00 | 798 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
DH Report à nouveau | 148 646.00 | 44 577.00 | | 148 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 003.00 | 104 069.00 | | 229 003.00 |
DK Provisions réglementées | 32 845.00 | 23 105.00 | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 753 970.00 | 515 227.00 | | 753 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 372.00 | 352 563.00 | | 285 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 510.00 | 79 237.00 | | 120 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 6 257.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 107.00 | 29 876.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 484.00 | 467 933.00 | | 452 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 454.00 | 983 160.00 | | 1 206 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 845.00 | 467 933.00 | | 238 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 759.00 | | 338 759.00 | 338 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 759.00 | | 338 759.00 | 338 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 740.00 | -9 740.00 | | -9 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | -13 813.00 | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 759.00 | 344 877.00 | | 538 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 755.00 | 240 808.00 | | 309 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 003.00 | 104 069.00 | | 229 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 700.00 | | | 798 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 700.00 | | | 798 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 105.00 | 9 740.00 | | 23 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 105.00 | 9 740.00 | | 23 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 372.00 | 71 733.00 | 213 639.00 | 285 372.00 |
VI Groupe et associés | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 484.00 | 238 845.00 | 213 639.00 | 452 484.00 |