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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 285 155.00 | | 10 285 155.00 | 10 285 155.00 |
AP Constructions | 29 336 591.00 | 14 027 649.00 | 15 308 942.00 | 29 336 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 675 022.00 | 14 027 649.00 | 25 647 372.00 | 39 675 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 783.00 | | 316 783.00 | 316 783.00 |
BZ Autres créances | 234 580.00 | | 234 580.00 | 234 580.00 |
CF Disponibilités | 756 964.00 | | 756 964.00 | 756 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 250.00 | | 1 330 250.00 | 1 330 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 005 272.00 | 14 027 649.00 | 26 977 623.00 | 41 005 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 467 269.00 | 17 567 269.00 | | 16 467 269.00 |
DH Report à nouveau | -8 087 234.00 | -5 805 960.00 | | -8 087 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 882.00 | -2 281 274.00 | | -1 361 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 153.00 | 9 480 035.00 | | 7 018 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392 908.00 | 19 392 908.00 | | 19 392 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 496.00 | 30 132.00 | | 102 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 4 436.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 122 547.00 | 173 058.00 | | 122 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 923.00 | 11 439.00 | | 288 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 959 470.00 | 19 611 973.00 | | 19 959 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 623.00 | 29 092 008.00 | | 26 977 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 428.00 | | 2 936 428.00 | 2 936 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 428.00 | | 2 936 428.00 | 2 936 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 430.00 | 1 987 756.00 | | 2 936 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 312.00 | 4 269 030.00 | | 4 298 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 882.00 | -2 281 274.00 | | -1 361 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 464 376.00 | | 451 968.00 | 39 464 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 321.00 | | 39 675 022.00 | 241 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 321.00 | | 39 675 022.00 | 241 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464 376.00 | | 451 968.00 | 39 464 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880 630.00 | 3 147 020.00 | | 10 880 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 880 630.00 | 3 147 020.00 | | 10 880 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 392 906.00 | | | 19 392 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
UX Autres créances clients | 316 783.00 | 316 783.00 | | 316 783.00 |
VB T. V. A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 286.00 | 573 286.00 | | 573 286.00 |
VW T.V.A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 959 470.00 | 566 564.00 | | 19 959 470.00 |