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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 428.00 | 182.00 | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 10 438.00 | 742.00 | 11 180.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 856.00 | 10 866.00 | 990.00 | 11 856.00 |
060 Stock marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
110 Total général Actif | 118 479.00 | 10 866.00 | 107 612.00 | 118 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
230 Autres produits | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
242 Autres charges externes. | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
252 Charges sociales | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |