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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 304.00 | 1 096.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 134.00 | 14 928.00 | 4 206.00 | 19 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 927.00 | 49 515.00 | 81 413.00 | 130 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 638.00 | 65 746.00 | 1 143 892.00 | 1 209 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
BZ Autres créances | 1 479 574.00 | | 1 479 574.00 | 1 479 574.00 |
CF Disponibilités | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 771.00 | | 1 903 771.00 | 1 903 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 409.00 | 65 746.00 | 3 047 663.00 | 3 113 409.00 |
CU Autres participations | 953 000.00 | | 953 000.00 | 953 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 600.00 | 820 000.00 | | 1 024 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568 813.00 | 533 308.00 | | 1 568 813.00 |
DH Report à nouveau | -28 911.00 | -31 322.00 | | -28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 107.00 | 2 410.00 | | -789 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 395.00 | 1 324 397.00 | | 1 775 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 359.00 | 1 062 340.00 | | 862 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 565.00 | 26 511.00 | | 208 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 68 401.00 | | 118 899.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 268.00 | 1 157 251.00 | | 1 272 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 663.00 | 2 481 648.00 | | 3 047 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 346 788.00 | | 346 788.00 | 346 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 325.00 | | 564 325.00 | 564 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 135.00 | 416.00 | | 100 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 135.00 | 416.00 | | 100 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 135.00 | -416.00 | | -100 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 043.00 | 305 074.00 | | 595 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 150.00 | 302 664.00 | | 1 384 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 107.00 | 2 410.00 | | -789 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 900.00 | | 347 738.00 | 866 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 969 070.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 209 638.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 20 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 216 668.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 000.00 | | 111 070.00 | 863 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 9 556.00 | | 56 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 800.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 687.00 | 8 756.00 | | 55 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 258 348.00 | 258 348.00 | | 258 348.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 840.00 | 1 404 840.00 | | 1 404 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 651.00 | 19 644.00 | 62 007.00 | 81 651.00 |
VI Groupe et associés | 862 359.00 | 862 359.00 | | 862 359.00 |
VP Divers | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 809.00 | 1 789 739.00 | 16 070.00 | 1 805 809.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 268.00 | 1 210 261.00 | 62 007.00 | 1 272 268.00 |