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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 5 774.00 | 24 976.00 | 30 750.00 |
040 Immobilisations financières | 57 005.00 | 37 662.00 | 19 343.00 | 57 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 105.00 | 43 436.00 | 44 669.00 | 88 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948 598.00 | 35 079.00 | 1 913 519.00 | 1 948 598.00 |
072 Créances – Autres | 740 095.00 | | 740 095.00 | 740 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 209 211.00 | | 209 211.00 | 209 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 902 207.00 | 35 079.00 | 2 867 128.00 | 2 902 207.00 |
110 Total général Actif | 2 990 312.00 | 78 515.00 | 2 911 796.00 | 2 990 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 743 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 911 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 619 697.00 | 205 113.00 | | 2 619 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595 220.00 | 400 901.00 | | 595 220.00 |
230 Autres produits | 38 625.00 | 3 627.00 | | 38 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 255 552.00 | 609 641.00 | | 3 255 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 2 179 601.00 | 218 833.00 | | 2 179 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 578.00 | 3 767.00 | | 31 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 706 327.00 | 264 269.00 | | 706 327.00 |
252 Charges sociales | 221 457.00 | 100 954.00 | | 221 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 1 175.00 | | 4 537.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 849.00 | | |
262 Autres charges | 325.00 | 7.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 143 877.00 | 608 854.00 | | 3 143 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 675.00 | 787.00 | | 111 675.00 |
280 Produits financiers | 24 035.00 | 17 697.00 | | 24 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 108 553.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 3 877.00 | 25 004.00 | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 739.00 | 8 483.00 | | 39 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 9 748.00 | | 20 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 246.00 | 83 802.00 | | 73 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |