| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 3 279.00 | 12 031.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 310.00 | 3 279.00 | 162 031.00 | 165 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 853.00 | 3 279.00 | 222 574.00 | 225 853.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 360.00 | 35 465.00 | | 66 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 616.00 | 36 895.00 | | 44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 176 976.00 | 132 360.00 | | 176 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482.00 | 599.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 831.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 14 527.00 | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 598.00 | 16 958.00 | | 45 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 574.00 | 149 318.00 | | 222 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 598.00 | 16 958.00 | | 45 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 192.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -192.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 8 639.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 004.00 | 150 000.00 | | 200 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 388.00 | 113 105.00 | | 155 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 616.00 | 36 895.00 | | 44 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | 3 069.00 | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 360.00 | | 99 649.00 | 66 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 165 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 15 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | | 9 649.00 | 6 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 90 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 1 737.00 | 362.00 | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 737.00 | 362.00 | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | 6 528.00 | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | 1 649.00 | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 18 726.00 | 21 392.00 | | 18 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 5 591.00 | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | 6 528.00 | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368.00 | 569.00 | | 1 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 731.00 | 28 631.00 | | 26 731.00 |