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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 1 464.00 | 1 636.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 2 964.00 | 8 851.00 | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 061.00 | 52 068.00 | 337 993.00 | 390 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 6 880.00 | 34 192.00 | 41 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 605.00 | 63 376.00 | 383 229.00 | 446 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BN En cours de production de biens | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 447.00 | 1 151.00 | 234 296.00 | 235 447.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 693.00 | 1 151.00 | 401 542.00 | 402 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 298.00 | 64 527.00 | 784 771.00 | 849 298.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DH Report à nouveau | | -18 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 717.00 | 25 140.00 | | 18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 37 674.00 | 18 957.00 | | 37 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 820.00 | 80 344.00 | | 428 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 736.00 | 148 663.00 | | 202 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 570.00 | 65 509.00 | | 114 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 097.00 | 294 516.00 | | 747 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 771.00 | 313 473.00 | | 784 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 450.00 | 235 713.00 | | 379 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 627.00 | | 321 978.00 | 124 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 371.00 | | 321 762.00 | 109 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 216.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 929.00 | 24 084.00 | | 36 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 620.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 23 464.00 | | 35 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
VB T. V. A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 820.00 | 61 173.00 | 319 824.00 | 428 820.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 065.00 | 278 065.00 | | 278 065.00 |
VW T.V.A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 097.00 | 379 450.00 | 319 824.00 | 747 097.00 |