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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 657.00 | 26.00 | 631.00 | 657.00 |
040 Immobilisations financières | 183 750.00 | 18 375.00 | 165 375.00 | 183 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 407.00 | 18 401.00 | 166 006.00 | 184 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
110 Total général Actif | 206 887.00 | 18 401.00 | 188 485.00 | 206 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 916.00 | | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
294 Charges financières | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 407.00 | | | 184 407.00 |