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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 101.00 | 26 683.00 | 11 418.00 | 38 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 943.00 | 38 216.00 | 57 726.00 | 95 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 543.00 | 66 399.00 | 101 144.00 | 167 543.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 875.00 | 66 399.00 | 118 476.00 | 184 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
DL TOTAL (I) | -12 787.00 | | | -12 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 987.00 | | | -25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 167 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 134 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 762.00 | 19 786.00 | 1 149.00 | 47 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 492.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 754.00 | 19 295.00 | 1 149.00 | 46 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 242.00 | 13 301.00 | 32 941.00 | 46 242.00 |
VI Groupe et associés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704.00 | 1 704.00 | 2 000.00 | 3 704.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 262.00 | 98 321.00 | 32 941.00 | 131 262.00 |