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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 009.00 | 56 982.00 | 298 027.00 | 355 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 677 710.00 | | 74 677 710.00 | 74 677 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 8 222.00 | 492.00 | 8 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 101 731.00 | | 14 101 731.00 | 14 101 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 143 163.00 | 65 204.00 | 89 077 959.00 | 89 143 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752 131.00 | 21 874.00 | 11 730 257.00 | 11 752 131.00 |
BZ Autres créances | 3 070 394.00 | | 3 070 394.00 | 3 070 394.00 |
CF Disponibilités | 3 114 611.00 | | 3 114 611.00 | 3 114 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 095 325.00 | 21 874.00 | 18 073 451.00 | 18 095 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 238 488.00 | 87 078.00 | 107 151 410.00 | 107 238 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
DH Report à nouveau | 992 444.00 | | | 992 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 575.00 | | | 985 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 030 253.00 | | | 10 030 253.00 |
DN Avances conditionnées | 27 278 609.00 | | | 27 278 609.00 |
DO TOTAL (II) | 27 278 609.00 | | | 27 278 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 361.00 | | | 666 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 361.00 | | | 666 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362 468.00 | | | 46 362 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 376.00 | | | 10 759 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 310.00 | | | 1 579 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399 893.00 | | | 8 399 893.00 |
EA Autres dettes | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 899.00 | | | 1 935 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 176 187.00 | | | 69 176 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 151 410.00 | | | 107 151 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 807 185.00 | | | 23 807 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 460 929.00 | | 15 460 929.00 | 15 460 929.00 |
FG Production vendue services | 9 551 718.00 | | 9 551 718.00 | 9 551 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 012 648.00 | | 25 012 648.00 | 25 012 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 021 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 410 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 910 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 463.00 | |
GE Autres charges | | | 488 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 015 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021 189.00 | | | 25 021 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 035 614.00 | | | 24 035 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 574.00 | | | 985 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 501 062.00 | | 14 332 102.00 | 80 501 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690 000.00 | 89 143 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690 000.00 | 88 788 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 146 053.00 | | 14 332 102.00 | 80 146 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 16 573.00 | | 48 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 151.00 | 14 830.00 | | 42 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 1 743.00 | | 6 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 898.00 | 212 463.00 | | 453 898.00 |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | 2 120.00 | | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | 2 120.00 | | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 652.00 | 214 583.00 | | 473 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 376.00 | 10 759 376.00 | | 10 759 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399 893.00 | 8 399 893.00 | | 8 399 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935 899.00 | 55 637.00 | 278 184.00 | 1 935 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 675 113.00 | 11 675 113.00 | | 11 675 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VB T. V. A. | 2 964 447.00 | 2 964 447.00 | | 2 964 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 362 468.00 | 2 873 728.00 | 19 937 411.00 | 46 362 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 066.00 | 1 213 066.00 | | 1 213 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 908 651.00 | 14 908 651.00 | | 14 908 651.00 |
VW T.V.A. | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 176 187.00 | 23 807 185.00 | 20 215 595.00 | 69 176 187.00 |