| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 29 907.00 | 20 092.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 152 535.00 | -152 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 000.00 | 246 909.00 | 358 090.00 | 605 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 418.00 | | 233 418.00 | 233 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 918.00 | 429 351.00 | 611 567.00 | 1 040 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 639.00 | | 398 639.00 | 398 639.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 1 326 108.00 | | 1 326 108.00 | 1 326 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 287.00 | 152 535.00 | 1 754 287.00 | 1 754 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 206.00 | 581 886.00 | 2 365 854.00 | 2 795 206.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621 602.00 | | | 1 621 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 602.00 | | | 1 821 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 214.00 | | | 454 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 048.00 | | | 493 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 854.00 | | | 2 365 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 235 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 1 040 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | 805 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 196.00 | 46 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 196.00 | 46 379.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 821 602.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 621 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 152 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 774 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 821 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 418.00 | | 233 418.00 | 233 418.00 |
UX Autres créances clients | 398 639.00 | 398 639.00 | | 398 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 873.00 | 84 643.00 | 347 077.00 | 453 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
VP Divers | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 597.00 | 428 179.00 | 233 418.00 | 661 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 048.00 | 123 818.00 | 347 077.00 | 493 048.00 |