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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 589.00 | 94 064.00 | 155 525.00 | 249 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 589.00 | 94 064.00 | 155 525.00 | 249 589.00 |
BT Marchandises | 14 905 983.00 | 3 808 088.00 | 11 097 895.00 | 14 905 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | 3 943.00 | 36 902.00 | 40 845.00 |
CF Disponibilités | 1 139 226.00 | | 1 139 226.00 | 1 139 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 622 080.00 | 3 812 031.00 | 12 810 048.00 | 16 622 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 669.00 | 3 906 095.00 | 12 965 573.00 | 16 871 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900 000.00 | 17 900 000.00 | | 17 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 636 732.00 | -5 182 901.00 | | -5 636 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 252.00 | -453 831.00 | | -138 252.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 017.00 | 12 263 268.00 | | 12 125 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 893.00 | 189 823.00 | | 156 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 900 915.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 154.00 | 923 817.00 | | 642 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 432.00 | 11 036.00 | | 41 432.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 557.00 | 2 056 091.00 | | 840 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965 573.00 | 14 319 360.00 | | 12 965 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 367.00 | 1 008 826.00 | | 717 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 775.00 | | 2 986 775.00 | 2 986 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 775.00 | | 2 986 775.00 | 2 986 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 425.00 | 847 069.00 | | 2 991 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 676.00 | 1 300 900.00 | | 3 129 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 252.00 | -453 831.00 | | -138 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 267.00 | 27 797.00 | | 66 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 267.00 | 27 797.00 | | 66 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 609 350.00 | 198 738.00 | | 3 609 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609 350.00 | 202 681.00 | | 3 609 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609 350.00 | 202 681.00 | | 3 609 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 154.00 | 642 154.00 | | 642 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 492 303.00 | 492 303.00 | | 492 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 551.00 | 33 361.00 | 123 190.00 | 156 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 557.00 | 717 367.00 | 123 190.00 | 840 557.00 |