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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 294.00 | 1 254.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267.00 | 1 294.00 | 8 973.00 | 10 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 414.00 | | 595 414.00 | 595 414.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 171.00 | | 637 171.00 | 637 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 438.00 | 1 294.00 | 646 144.00 | 647 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 050.00 | 15 522.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 7 937.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 28 024.00 | 28 959.00 | | 28 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 375.00 | 3 302.00 | | 201 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 64 043.00 | | 101 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 834.00 | 261 872.00 | | 314 834.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 3 697.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 120.00 | 332 914.00 | | 618 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 144.00 | 361 873.00 | | 646 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 120.00 | 332 914.00 | | 618 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380.00 | | 5 902.00 | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 10 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 583.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 5 319.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 686.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 686.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | -1.00 | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 595 414.00 | 595 414.00 | | 595 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VC Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 217.00 | 628 497.00 | 7 720.00 | 636 217.00 |
VW T.V.A. | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 120.00 | 618 120.00 | | 618 120.00 |