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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 44 000.00 | 396 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 088.00 | 43 471.00 | 22 617.00 | 66 088.00 |
BF Prêts | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 122.00 | 87 471.00 | 600 651.00 | 688 122.00 |
BT Marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 652.00 | | 156 652.00 | 156 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 774.00 | 87 471.00 | 757 303.00 | 844 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 995.00 | 163 893.00 | | 189 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 002.00 | 26 102.00 | | 28 002.00 |
DL TOTAL (I) | 234 497.00 | 206 495.00 | | 234 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 301.00 | 520 006.00 | | 493 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 9 335.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 5 860.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 806.00 | 537 202.00 | | 522 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 303.00 | 743 697.00 | | 757 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 396.00 | 52 380.00 | | 68 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 243.00 | 8 275.00 | 300 518.00 | 292 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 243.00 | 8 275.00 | 300 518.00 | 292 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 156.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | 9 957.00 | | 9 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 418.00 | 1 270.00 | | 10 418.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 341.00 | 11 202.00 | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341.00 | 11 202.00 | | 18 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 141.00 | -11 202.00 | | -17 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 122.00 | -1 270.00 | | -4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 368.00 | 241 304.00 | | 313 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 366.00 | 215 202.00 | | 285 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 002.00 | 26 102.00 | | 28 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 872.00 | | 4 250.00 | 683 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 496.00 | | 2 592.00 | 613 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 1 658.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 315.00 | 28 156.00 | | 59 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 315.00 | 28 156.00 | | 59 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UP Prêts | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 557.00 | 33 147.00 | 139 874.00 | 487 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 806.00 | 68 396.00 | 139 874.00 | 522 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 554.00 | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 11 214.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 45 365.00 | 23 541.00 | | 45 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042.00 | 1 653.00 | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 296.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 3 850.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 406.00 | 32 761.00 | | 49 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 203.00 | 13 967.00 | | 18 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 661.00 | 36 409.00 | | 55 661.00 |