| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 118.00 | 1 427.00 | 5 690.00 | 7 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 10 412.00 | 90 418.00 | 100 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 998.00 | 11 840.00 | 99 157.00 | 110 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
BZ Autres créances | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 829.00 | | 199 829.00 | 199 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 828.00 | 11 840.00 | 298 987.00 | 310 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 341.00 | | | -152 341.00 |
DL TOTAL (I) | -151 841.00 | | | -151 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 228.00 | | | 313 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 829.00 | | | 450 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 987.00 | | | 298 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 829.00 | | | 450 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 564.00 | | 297 564.00 | 297 564.00 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 727.00 | | | 308 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 069.00 | | | 461 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 341.00 | | | -152 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
VB T. V. A. | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 194.00 | 189 145.00 | 3 049.00 | 192 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 829.00 | 450 829.00 | | 450 829.00 |