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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 59.00 | 441.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
AN Terrains | 270 268.00 | 3 966.00 | 266 302.00 | 270 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 564.00 | 153 783.00 | 228 781.00 | 382 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 977.00 | 42 151.00 | 270 826.00 | 312 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 670.00 | 199 959.00 | 1 319 711.00 | 1 519 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BT Marchandises | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 785.00 | | 250 785.00 | 250 785.00 |
BZ Autres créances | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CF Disponibilités | 359 470.00 | | 359 470.00 | 359 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 459.00 | | 967 459.00 | 967 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 129.00 | 199 959.00 | 2 287 170.00 | 2 487 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
DH Report à nouveau | -144 396.00 | | | -144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 054.00 | -144 396.00 | | -102 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 022.00 | 41 683.00 | | 39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | 247 063.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 268.00 | 286 676.00 | | 530 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 401.00 | 740 357.00 | | 1 317 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 33 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 273.00 | 158 848.00 | | 231 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 15 693.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 516.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 821.00 | 1 235 090.00 | | 2 144 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 170.00 | 1 482 154.00 | | 2 287 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 947.00 | 1 169 095.00 | | 1 668 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 907.00 | | 294 763.00 | 1 224 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 611.00 | | 500.00 | 70 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 446.00 | | 294 263.00 | 1 153 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 232.00 | 82 726.00 | | 117 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 232.00 | 82 667.00 | | 117 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 273.00 | 231 273.00 | | 231 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 250 785.00 | 250 785.00 | | 250 785.00 |
VB T. V. A. | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 035.00 | 54 162.00 | 443 537.00 | 530 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 401.00 | 1 317 401.00 | | 1 317 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 821.00 | 1 616 947.00 | 443 537.00 | 2 092 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 5 886.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 332.00 | 52 133.00 | | 18 332.00 |
ST Autres comptes | 96 220.00 | 117 969.00 | | 96 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 407.00 | 52 842.00 | | 50 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | 15 115.00 | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 208 912.00 | 326 388.00 | | 208 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 413.00 | 3 313.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 5 886.00 | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 245.00 | 25 646.00 | | 17 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 976.00 | 95 190.00 | | 62 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 283.00 | 552 645.00 | | 376 283.00 |