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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 14 705.00 | 7 352.00 | 22 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 757.00 | 19 205.00 | 8 552.00 | 27 757.00 |
060 Stock marchandises | 205 631.00 | | 205 631.00 | 205 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520 006.00 | | 520 006.00 | 520 006.00 |
072 Créances – Autres | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
084 Disponibilités | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 764.00 | | 878 764.00 | 878 764.00 |
110 Total général Actif | 906 522.00 | 19 205.00 | 887 316.00 | 906 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 938.00 | | | 938.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 661 844.00 | | | 1 661 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 213.00 | | | 608 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897 180.00 | | | 897 180.00 |
242 Autres charges externes. | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 602 888.00 | | | 1 602 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |