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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 33 078.00 | -33 078.00 | |
BT Marchandises | 4 894 525.00 | | 4 894 525.00 | 4 894 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315 209.00 | 117 791.00 | 29 197 418.00 | 29 315 209.00 |
BZ Autres créances | 21 579 675.00 | | 21 579 675.00 | 21 579 675.00 |
CF Disponibilités | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 989 089.00 | 150 869.00 | 55 838 219.00 | 55 989 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 062 273.00 | 150 869.00 | 55 911 404.00 | 56 062 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 876 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 161 035.00 | -8 303 638.00 | | -6 161 035.00 |
DL TOTAL (I) | 28 838 965.00 | -15 180 386.00 | | 28 838 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 294 907.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 147 711.00 | 136 223.00 | | 147 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 711.00 | 431 130.00 | | 147 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 527.00 | 226 746.00 | | 1 791 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 236.00 | 67 940.00 | | 135 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211 295.00 | 18 762 475.00 | | 19 211 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 737.00 | 754 154.00 | | 850 737.00 |
EA Autres dettes | 713 358.00 | 25 342 934.00 | | 713 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222 575.00 | 3 726 410.00 | | 4 222 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 924 728.00 | 48 880 659.00 | | 26 924 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 911 404.00 | 34 131 403.00 | | 55 911 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 463.00 | 193 906 631.00 | 196 843 094.00 | 2 936 463.00 |
FG Production vendue services | 21 903.00 | 1 751 173.00 | 1 773 075.00 | 21 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 366.00 | 195 657 804.00 | 198 616 170.00 | 2 958 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 396 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 323 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 562 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 188 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 924 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 970 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 825.00 | 774 555.00 | | 150 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 825.00 | 774 555.00 | | 150 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 825.00 | -759 555.00 | | -150 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 716.00 | 14 745.00 | | 43 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -1 600.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 484 366.00 | 178 954 077.00 | | 199 484 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 645 401.00 | 187 257 715.00 | | 205 645 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 161 035.00 | -8 303 638.00 | | -6 161 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 135.00 | | 26 049.00 | 47 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 135.00 | | 26 049.00 | 47 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 130.00 | 18 839.00 | 302 258.00 | 431 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 4 078.00 | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 647.00 | | 8 856.00 | 126 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 647.00 | 4 078.00 | 8 856.00 | 155 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 777.00 | 22 917.00 | 311 114.00 | 586 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 917.00 | 311 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211 295.00 | 19 211 295.00 | | 19 211 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 230.00 | 486 230.00 | | 486 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 358.00 | 713 358.00 | | 713 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 222 575.00 | 4 222 575.00 | | 4 222 575.00 |
UP Prêts | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 142.00 | 55 755.00 | 11 387.00 | 67 142.00 |
UX Autres créances clients | 29 197 418.00 | 29 197 418.00 | | 29 197 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
VB T. V. A. | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
VC Groupe et associés | 19 667 822.00 | 19 667 822.00 | | 19 667 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 527.00 | 1 791 527.00 | | 1 791 527.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 932.00 | 1 776 932.00 | | 1 776 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 038 532.00 | 51 021 102.00 | 17 429.00 | 51 038 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 789 492.00 | 26 789 492.00 | | 26 789 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |