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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 068.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 764.00 | 29 589.00 | | 58 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 29 176.00 | | 37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 107 713.00 | 69 764.00 | | 107 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 152.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 758.00 | 31 758.00 | | 33 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 15 749.00 | | 60 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 432.00 | 62 654.00 | | 119 432.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | 3 211.00 | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 000.00 | 168 524.00 | | 280 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 713.00 | 238 288.00 | | 387 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 125.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 125.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -125.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 4 554.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 137.00 | 334 514.00 | | 459 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 189.00 | 305 338.00 | | 421 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 948.00 | 29 176.00 | | 37 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649.00 | | 11 119.00 | 8 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | | 1 399.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 3 354.00 | | 4 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 2 703.00 | | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 311 171.00 | 311 171.00 | | 311 171.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |
VW T.V.A. | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 000.00 | 191 242.00 | 88 758.00 | 280 000.00 |