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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 12 256.00 | 4 318.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 541.00 | 28 546.00 | 994.00 | 29 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 960.00 | 40 802.00 | 8 158.00 | 48 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 551.00 | 40 802.00 | 55 749.00 | 96 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DH Report à nouveau | -58 762.00 | | | -58 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | -58 762.00 | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | -33 205.00 | -28 142.00 | | -33 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 7 874.00 | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 5 341.00 | | 3 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 087.00 | 1 100.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 30 205.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | 27 605.00 | | 28 406.00 |
EA Autres dettes | 15 196.00 | 9 659.00 | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 955.00 | 81 783.00 | | 88 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 749.00 | 53 640.00 | | 55 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 955.00 | 81 783.00 | | 88 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 924.00 | | 283 924.00 | 283 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 924.00 | | 283 924.00 | 283 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 250.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 36.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 36.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 1 214.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 533.00 | 248 890.00 | | 290 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 596.00 | 307 652.00 | | 295 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | -58 762.00 | | -5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 869.00 | | 4 790.00 | 49 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 48 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 46 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | | 3 888.00 | 47 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 902.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 983.00 | 5 313.00 | 495.00 | 35 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | 5 313.00 | 495.00 | 35 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 38 104.00 | 2 845.00 | 40 949.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |