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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 014.00 | 1 323.00 | 2 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937.00 | 1 014.00 | 2 923.00 | 3 937.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 954.00 | 1 014.00 | 77 940.00 | 78 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 005.00 | | | -16 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
DL TOTAL (I) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 391.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 391.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 964.00 | 58 364.00 | 1 600.00 | 59 964.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 120.00 | 77 120.00 | 10 000.00 | 87 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |