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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 842.00 | 18 157.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 12 441.00 | 19 251.00 | 31 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 692.00 | 14 283.00 | 37 408.00 | 51 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 385.00 | 14 283.00 | 144 101.00 | 158 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DL TOTAL (I) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 378.00 | | 483 378.00 | 483 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 523.00 | | | 486 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 556.00 | | | 467 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 276.00 | | 20 000.00 | 33 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 51 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | | 20 000.00 | 31 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 12 997.00 | 3 465.00 | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 12 997.00 | 3 465.00 | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
UX Autres créances clients | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
ST Autres comptes | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |