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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 32 906.00 | 10 142.00 | 43 048.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 726.00 | 33 039.00 | 22 688.00 | 55 726.00 |
060 Stock marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
110 Total général Actif | 114 996.00 | 33 039.00 | 81 958.00 | 114 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
252 Charges sociales | -622.00 | | | -622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 904.00 | | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |