| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 12 497.00 | 37 727.00 | 50 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 094.00 | 12 497.00 | 80 597.00 | 93 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 750 042.00 | | 750 042.00 | 750 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 888.00 | | 338 888.00 | 338 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 704.00 | | 1 120 704.00 | 1 120 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 326.00 | 12 497.00 | 1 206 829.00 | 1 219 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 894.00 | 13 895.00 | | 21 894.00 |
DG Autres réserves | 137 126.00 | 65 980.00 | | 137 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 084.00 | 159 974.00 | | 319 084.00 |
DL TOTAL (I) | 743 675.00 | 505 420.00 | | 743 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 033.00 | 295 223.00 | | 222 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 764.00 | 29 514.00 | | 12 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 355.00 | 162 440.00 | | 194 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 429.00 | 13 500.00 | | 25 429.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 4 753.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 154.00 | 505 431.00 | | 463 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 829.00 | 1 010 851.00 | | 1 206 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 421.00 | | 1 891 421.00 | 1 891 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 421.00 | | 1 891 421.00 | 1 891 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 198.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 044.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -627.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 273.00 | 64 073.00 | | 118 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 498.00 | 1 411 400.00 | | 1 904 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 414.00 | 1 251 427.00 | | 1 585 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 084.00 | 159 974.00 | | 319 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 776.00 | | 38 518.00 | 55 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 42 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 93 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076.00 | | 13 148.00 | 37 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 25 370.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 7 537.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 7 537.00 | | 4 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 033.00 | 69 410.00 | 152 623.00 | 222 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 888.00 | 338 888.00 | | 338 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 492.00 | 370 492.00 | | 370 492.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 651.00 | 310 028.00 | 152 623.00 | 462 651.00 |