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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 512.00 | 9 959.00 | 24 553.00 | 34 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 752.00 | 9 959.00 | 62 793.00 | 72 752.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
110 Total général Actif | 82 344.00 | 9 959.00 | 72 385.00 | 82 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 980.00 | 30 190.00 | | 107 980.00 |
230 Autres produits | | 2 297.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 980.00 | 32 486.00 | | 107 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 610.00 | 12 516.00 | | 26 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 959.00 | -4 109.00 | | 1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 47 654.00 | 33 714.00 | | 47 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 083.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 497.00 | 19 695.00 | | 40 497.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 4 780.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | 3 221.00 | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 204.00 | 70 901.00 | | 129 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 223.00 | -38 414.00 | | -21 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 621.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -944.00 | -13 522.00 | | -944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 525.00 | | | 4 525.00 |