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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 3 523.00 | 17 477.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 3 523.00 | 146 477.00 | 150 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
060 Stock marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
110 Total général Actif | 237 905.00 | 3 523.00 | 234 382.00 | 237 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
242 Autres charges externes. | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
252 Charges sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |