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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 177.00 | 2 886.00 | 1 291.00 | 4 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 4 257.00 | 10 880.00 | 15 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 362.00 | 7 142.00 | 15 220.00 | 22 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
110 Total général Actif | 100 114.00 | 7 142.00 | 92 972.00 | 100 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 068.00 | 177 487.00 | | 198 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 310.00 | 9 128.00 | | 12 310.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 526.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 166.00 | 187 142.00 | | 211 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 600.00 | 31 149.00 | | 15 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 301.00 | -13 299.00 | | -6 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 421.00 | 86 671.00 | | 87 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 284.00 | -5 330.00 | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 59 027.00 | 55 208.00 | | 59 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 158.00 | | 1 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 635.00 | 4 328.00 | | 16 635.00 |
252 Charges sociales | 5 129.00 | 800.00 | | 5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | 1 816.00 | | 3 614.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 272.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 917.00 | 162 774.00 | | 184 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 249.00 | 24 368.00 | | 26 249.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 1 112.00 | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 2 489.00 | | 4 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 980.00 | 20 769.00 | | 24 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132.00 | | | 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |