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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 31 230.00 | 20 496.00 | 51 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 433.00 | 36 230.00 | 95 203.00 | 131 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
110 Total général Actif | 153 856.00 | 36 230.00 | 117 626.00 | 153 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |